ANALISTA PAGOS Y FACTURACION

Propósito general

Verificar, atender y ejecutar los procesos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, afectación a las cuentas y centros contables, requerimientos de organismos de control a fin de contribuir con el cumplimiento de los pagos a proveedores y clientes internos; así como el cobro a clientes por servicios no financieros en los tiempos establecidos, de acuerdo con las políticas y procedimientos del área, normativa legal vigente y lineamientos definidos por la Institución.

Finalidades, resultados y dimensiones

Actividades 1/3

• Recibir, revisar e ingresar las órdenes de pago y las facturas vs soportes que avalen el pago de acuerdo a la política y a la normativa vigente.
• Ejecutar el pago de facturas de acuerdo al monto establecido y bajo los parámetros definidos en la política a fin de contribuir con el cumplimiento de estándares de servicio y tiempo con los proveedores.
• Elaborar asientos contables y cuadros de distribución por centro de costos de los pagos efectuados.
• Ejecutar los reembolsos de viáticos, alimentación, refrigerios de los colaboradores para efectuar el pago de las cuentas.
• Realizar un acercamiento con el cliente interno en casos de rectificación de requerimientos de pago y cobro a fin realizar correctamente el mismo.
• Generar liquidaciones de compra para los pagos que apliquen.
• Generar los documentos para giros al exterior y realizar el seguimiento con el área que genera el Swift hasta la confirmación de envío del mensaje.
• Ejecutar las órdenes de facturación para cumplir con el proceso de cobro a los proveedores.
• Ejecutar el pago a los proveedores internos y externos.
• Ejecutar la generación de anticipos a los requerimientos de pago que lo requieran.
• Ejecutar la depuración del monitor file.
• Entregar documentación física que pueda generarse en el proceso de pagos al archivo administrativo.
• Administración del maestro de clientes / clientes empleados.
• Realizar la carga manual de los archivos de cobros y pagos al sistema CASH para la transmisión de todas las formas de pago y cobranza del proceso del día.
• Notificar a los administradores de los diferentes maestros las novedades encontradas en el proceso para su depuración.
• Administración del correo genérico de pagos (atención diaria de requerimientos, consultas y notificaciones).
• Generar los anexos de las cuentas contables a fin de contribuir con el seguimiento oportuno de partidas contables.
• Realizar correcciones específicas de los pagos de acuerdo a los requerimientos del área contable.

Actividades 2/3

• Atender, verificar y dar seguimiento frente a los requerimientos de los usuarios respecto a los pagos de proveedores y cobros a clientes internos o externos mediante Mail Genérico del área de Pagos y Facturación.
• Canalizar los requerimientos a los usuarios funcionales para la creación de proveedores en el maestro de proveedores.
• Realizar el control de documentos mal enviados retrasos en los pagos y/o órdenes de facturación y remitirlo a los departamentos involucrados para minimizar errores.

Actividades 3/3

Educación

• Cursando Estudios universitarios en Administración de Empresas, Contabilidad, o afines

Experiencia

• Manejo de procesos contables: facturación y tributarios en instituciones financieras o afines.

Conocimiento

• Manejo de Paquetes informáticos: Office nivel intermedio. Excel, Word, PP, nivel intermedio. Conocimientos Tributarios. Legislación Vigente. Contabilidad Bancaria.

Generales

• Impulsar la integración e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud y Ambiente.

• Participar como BRIGADISTA DE EMERGENCIA o MIEMBRO del COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD cuando así se lo requiera y garantizar su participación como la de sus dirigidos, si son nombrados.

Competencias